当所有人都在讨论AI时，我的账户正在悄悄翻倍

去年三月在券商营业部，我把科大讯飞和中科曙光加入自选股时，隔壁大爷瞄了眼我的屏幕直摇头："现在年轻人就喜欢追概念"。九个月后，当我的持仓组合里人工智能标的占比突破70%，账户数字已经替我完成了所有辩解。

这场豪赌背后的冷思考

很多人以为重仓某个赛道就是拍脑袋决策，实际上我的投资笔记里躺着238篇行业研报摘要。2022年底ChatGPT横空出世那天，我通宵整理了二十年来人工智能的三次技术跃迁曲线：

2006年深度学习算法突破带来的算力革命

2012年ImageNet竞赛引发的机器视觉爆发

2022年大模型出现的范式转换

当发现第三次浪潮中训练数据量呈现指数级增长，而国内相关企业的估值还停留在传统软件公司水平时，我知道机会来了。

持仓组合里的隐秘逻辑

我的重仓名单可能会让传统价投派皱眉：既有市盈率近百倍的算法平台公司，也有刚实现亏损收窄的智能芯片厂商。这个看似疯狂的组合背后，藏着严密的金字塔结构：

40%配置在确定性最高的算力基建领域

30%押注商业化进程明确的行业解决方案商

20%留给可能改变游戏规则的创新公司

10%作为流动筹码应对市场波动

那些深夜的惊心动魄

去年八月某个凌晨，美国突然宣布收紧AI芯片出口。持仓里某家依赖进口的服务器厂商当日暴跌13%，朋友劝我止损的声音在微信里响个不停。但翻看着企业刚刚公布的国产替代进度表，我反而在跌停板上加了仓——三个月后这份坚持换来了76%的涨幅。

普通人如何把握时代红利

有读者在后台问我："现在入场会不会太晚？"看着正在发生的产业剧变：

医疗领域AI辅助诊断准确率突破96%

制造业智能质检替代300万质检员

金融行业智能投顾管理万亿资产

我知道这不过是人工智能改造世界的开篇。当"十四五"规划明确将AI作为新基建重点，当各地政府开始批量采购智能政务系统，这个赛道正在从概念炒作转变为实实在在的业绩驱动。

持仓艺术的终极考验

重仓不等于躺赢，我的交易系统里有条铁律：当某个标的涨幅透支三年预期，立即启动动态平衡。就像上个月对某家涨幅过猛的AI应用公司进行的减仓操作，收回的资金转身就投向了刚突破卡脖子技术的深度学习框架团队。

最近开始有私募经理约我喝咖啡请教选股逻辑，这让我想起那个被嘲笑的下午。或许投资市场上最珍贵的认知，就是能在众人怀疑时看清时代齿轮转动的轨迹。当自动驾驶开始接管城市道路，当智能工厂的机械臂精准组装精密仪器，我账户里的数字不过是这场变革投射在资本市场的倒影。